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泰信基金: 3月超配有色煤炭股

作者: 時(shí)間:2011年03月01日 信息來源:全景

    泰信基金在最新的投研周報(bào)中指出,從經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)估值、以及動(dòng)量反轉(zhuǎn)的角度綜合分析,建議3月份超配有色、煤炭、鐵礦石、交運(yùn)設(shè)備、建筑建材、金融服務(wù)等個(gè)股;低配電子元器件、醫(yī)藥、商業(yè)貿(mào)易、餐飲旅游、食品飲料等品種。

    通過分析今年1月份以來市場反彈的動(dòng)因以及市場存在的風(fēng)險(xiǎn),泰信基金對(duì)市場走勢的研判為:3月中旬宏觀數(shù)據(jù)公布前,市場震蕩反彈,但在3100點(diǎn)附近壓力較大,投資兩條主線:(1)估值修復(fù)延續(xù);(2)業(yè)績超預(yù)期的個(gè)股行情。策略方面近期建議關(guān)注大盤股,反彈中逐步減持周期性股票,兌現(xiàn)盈利。今年(至少上半年)按照超跌反彈的思路操作積小勝為大勝的策略成功的概率更大。

    對(duì)于2011年上半年的投資機(jī)會(huì),則建議關(guān)注三大主線:一是低估值板塊的估值修復(fù):交運(yùn)設(shè)備、建筑建材、金融服務(wù)、鋼鐵、交通運(yùn)輸;二是有色、煤炭、鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品、重型機(jī)械、出口等抗通脹/后周期行業(yè)的系統(tǒng)性機(jī)會(huì);三是軍工等重組題材股的階段性機(jī)會(huì)。

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