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時(shí)間：2020年05月28日
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行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局向好 機(jī)構(gòu)強(qiáng)力布局精裝產(chǎn)業(yè)鏈
在宏觀經(jīng)濟(jì)面臨眾多不確定性的背景下，追逐確定性成為機(jī)構(gòu)較為一致的策略。據(jù)了解，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局向好、業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)的精裝產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，成為機(jī)構(gòu)近期布局的重點(diǎn)，包括防水、涂料、陶瓷等家裝建材及家居裝修領(lǐng)域等公司。
機(jī)構(gòu)強(qiáng)力布局
5月27日，惠達(dá)衛(wèi)浴、金牌櫥柜、大亞圣象等強(qiáng)勢(shì)漲停，其中惠達(dá)衛(wèi)浴在過去6個(gè)交易日5次漲停，大亞圣象則是一字漲停。兔寶寶、索菲亞、帝歐家居等近期也都表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
從龍虎榜單看，兔寶寶5月25日的龍虎榜上，前三大買方均為機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)凈買入5000多萬元。受機(jī)構(gòu)買盤推升，5月26日兔寶寶強(qiáng)勢(shì)漲停。惠達(dá)衛(wèi)浴5月21日的龍虎榜單上，第一大買方也是機(jī)構(gòu)席位。當(dāng)天東易日盛龍虎榜單上也有機(jī)構(gòu)現(xiàn)身。
如果從股價(jià)表現(xiàn)看，精裝修細(xì)分建材領(lǐng)域的防水、涂料、陶瓷等細(xì)分龍頭股，過去一年多來表現(xiàn)搶眼。堅(jiān)朗五金、三棵樹、蒙娜麗莎、江山歐派等公司股價(jià)漲幅驚人，其中堅(jiān)朗五金和江山歐派自2018年底以來，短短一年半時(shí)間，股價(jià)均上漲五六倍以上。
上述個(gè)股的強(qiáng)勢(shì)上漲，同公募基金強(qiáng)力布局有關(guān)。截至今年一季度末，融通基金和國泰基金各有多只基金重倉涂料龍頭公司三棵樹，匯添富旗下多只基金持有木門龍頭公司江山歐派，招商基金和廣發(fā)基金旗下各有多只基金持有防水新銳公司科順股份。防水龍頭東方雨虹，更是吸引了睿遠(yuǎn)、興全、交銀、富國等公司旗下眾多基金重倉持有。截至今年一季度末，公募基金持有東方雨虹市值合計(jì)超過70億元。
“近期機(jī)構(gòu)布局開始從建材領(lǐng)域延伸出去，向家居相關(guān)公司擴(kuò)散，索菲亞、歐派家居、大亞圣象等公司近期表現(xiàn)搶眼。”滬上某投資人分析說。
競(jìng)爭(zhēng)格局向好業(yè)績(jī)勁增
對(duì)于精裝產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司來說，盡管房地產(chǎn)增量空間有限，但在巨大的存量空間中，細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局日漸明朗，相關(guān)公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也越來越清晰。
不管是涂料領(lǐng)域的三棵樹、亞士創(chuàng)能，還是衛(wèi)浴領(lǐng)域的帝歐家居、蒙娜麗莎，防水領(lǐng)域的東方雨虹、科順股份、凱倫股份，乃至主營(yíng)五金的堅(jiān)朗五金、主營(yíng)木門的江山歐派等，過去一年多來業(yè)績(jī)均大幅增長(zhǎng)。
“在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中走出來的公司就是好公司，接下來優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越大，品牌影響力弱的公司市場(chǎng)份額將會(huì)越來越被擠壓。”華南某公募基金經(jīng)理表示。
從行業(yè)發(fā)展動(dòng)向看，部分建材領(lǐng)域公司開始和地產(chǎn)公司股權(quán)捆綁。4月份以來，帝歐家居、蒙娜麗莎、惠達(dá)衛(wèi)浴等公司紛紛發(fā)布公告，碧桂園創(chuàng)新投資通過戰(zhàn)略定增入股上述公司，持股比例均超過5%，還將委派一名董事參與公司經(jīng)營(yíng)管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過戰(zhàn)略捆綁B端大客戶，雙方的合作將更進(jìn)一步，上下游關(guān)系也更加穩(wěn)固。
天風(fēng)證券研報(bào)顯示，2016年至2018年，精裝修房開盤量有大幅增長(zhǎng)，由于建設(shè)周期為兩到三年，所以今明兩年為精裝修房交付周期，為精裝修房提供材料的企業(yè)收入預(yù)計(jì)仍會(huì)較快增長(zhǎng)。
滬上某投資人分析說，在面臨很多不確定性的市場(chǎng)行情中，機(jī)構(gòu)最看重確定性機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)格局向好和業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)的精裝產(chǎn)業(yè)鏈公司，接下來依然會(huì)是機(jī)構(gòu)布局的重點(diǎn)。
(文章來源：上海證券報(bào))
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